⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR11
SAPR11
R$ 31.95
+4.14%
4
x
4
Placar
AMBP3
AMBP3
R$ 0.14
+0.00%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR11 | AMBP3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.15% | 6.25% | AMBP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.15x | -0.91x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 0.21x | AMBP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.77% | -22.92% | SAPR11 |
| Margem Líquida | 6.05% | -2.38% | SAPR11 |
| EV / EBITDA | 5.77x | 3.43x | AMBP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.20x | 3.32x | SAPR11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 2.44% | 6.67% | AMBP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR11 vs AMBP3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR11
DY 12M: 6.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.91
Renda Média Mensal:
R$ 5.08
AMBP3
DY 12M: 6.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7142 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.49
Renda Média Mensal:
R$ 5.21
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.75
Margem de Segurança: 2.44%
AMBP3
Preço Teto: R$ 0.15
Margem de Segurança: 6.67%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR11 ou AMBP3?
Qual é melhor para investir: SAPR11 ou AMBP3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SAPR11 e AMBP3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SAPR11 ou AMBP3? ▼
AMBP3 (AMBP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.25% nos últimos 12 meses, contra 6.15% de SAPR11 (SAPR11).
Qual está mais barata: SAPR11 ou AMBP3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AMBP3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.21x contra 0.80x).
Qual é o Preço Teto de SAPR11 e AMBP3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.75 (preço atual: R$ 31.95) e o Preço Teto de AMBP3 é R$ 0.15 (preço atual: R$ 0.14).