⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S2UI34
S2UI34
R$ 32.43
-3.05%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S2UI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.50% | 0.24% | S2UI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -18.52x | 38.97x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.72x | 45.95x | S2UI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.92% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 59.32% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 169.41x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -140.04% | -2400.00% | S2UI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S2UI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S2UI34
DY 12M: 2.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.32
Renda Média Mensal:
R$ 2.03
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S2UI34
Preço Teto: R$ 13.51
Margem de Segurança: -140.04%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: S2UI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S2UI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S2UI34 ou AAPL34? ▼
S2UI34 (S2UI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.50% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S2UI34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, S2UI34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (2.72x contra 45.95x).
Qual é o Preço Teto de S2UI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S2UI34 é R$ 13.51 (preço atual: R$ 32.43) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).