⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1YK34
🏆 VencedorS1YK34
R$ 87.66
-0.81%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
S1YK34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1YK34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.71% | 0.24% | S1YK34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.39x | 38.97x | S1YK34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.16x | 45.95x | S1YK34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.46% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 77.43% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 97.23x | 169.41x | S1YK34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.65x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -745.32% | -2400.00% | S1YK34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1YK34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1YK34
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.85
Renda Média Mensal:
R$ 0.57
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1YK34
Preço Teto: R$ 10.37
Margem de Segurança: -745.32%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: S1YK34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1YK34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1YK34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1YK34 ou AAPL34? ▼
S1YK34 (S1YK34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.71% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1YK34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1YK34 é negociada com menor múltiplo (33.39x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1YK34 apresenta menor múltiplo (5.16x).
Qual é o Preço Teto de S1YK34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1YK34 é R$ 10.37 (preço atual: R$ 87.66) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).