⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1TT34
S1TT34
R$ 920.64
-5.28%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 98.07
+0.07%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1TT34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.29% | 0.24% | S1TT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.48x | 38.13x | S1TT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.60x | 44.96x | S1TT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.83% | 117.90% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 132.62% | 154.12% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 164.34x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -365.11% | -2401.79% | S1TT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1TT34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1TT34
DY 12M: 1.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.88
Renda Média Mensal:
R$ 0.99
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1TT34
Preço Teto: R$ 197.94
Margem de Segurança: -365.11%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2401.79%
❓ Perguntas Frequentes: S1TT34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1TT34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre S1TT34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: S1TT34 ou AAPL34? ▼
S1TT34 (S1TT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.29% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1TT34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1TT34 é negociada com menor múltiplo (12.48x contra 38.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1TT34 apresenta menor múltiplo (1.60x).
Qual é o Preço Teto de S1TT34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1TT34 é R$ 197.94 (preço atual: R$ 920.64) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.07).