⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1OU34
🏆 VencedorS1OU34
R$ 230.00
+13.52%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
S1OU34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1OU34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.11% | 0.24% | S1OU34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.29x | 38.97x | S1OU34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.91x | 45.95x | S1OU34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.37% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 18.29% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 39.65x | 169.41x | S1OU34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.04x | 0.12x | S1OU34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -440.54% | -2400.00% | S1OU34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1OU34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1OU34
DY 12M: 1.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.21
Renda Média Mensal:
R$ 0.85
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1OU34
Preço Teto: R$ 42.55
Margem de Segurança: -440.54%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: S1OU34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1OU34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1OU34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1OU34 ou AAPL34? ▼
S1OU34 (S1OU34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.11% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1OU34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1OU34 é negociada com menor múltiplo (20.29x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1OU34 apresenta menor múltiplo (2.91x).
Qual é o Preço Teto de S1OU34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1OU34 é R$ 42.55 (preço atual: R$ 230.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).