⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1KM34
🏆 VencedorS1KM34
R$ 47.75
+18.90%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.80
+2.70%
📊
Veredito Quantitativo
S1KM34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1KM34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.96% | 0.55% | S1KM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.05x | 27.31x | S1KM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.01x | 8.28x | S1KM34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.33% | 30.28% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 0.25% | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 107.93x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -206.09% | -990.75% | S1KM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1KM34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1KM34
DY 12M: 1.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.72
Renda Média Mensal:
R$ 1.56
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.45
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1KM34
Preço Teto: R$ 15.60
Margem de Segurança: -206.09%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: -990.75%
❓ Perguntas Frequentes: S1KM34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: S1KM34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1KM34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1KM34 ou MSFT34? ▼
S1KM34 (S1KM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.96% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: S1KM34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1KM34 é negociada com menor múltiplo (2.05x contra 27.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1KM34 apresenta menor múltiplo (0.01x).
Qual é o Preço Teto de S1KM34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1KM34 é R$ 15.60 (preço atual: R$ 47.75) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 123.80).