⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1KM34
🏆 VencedorS1KM34
R$ 47.75
+18.90%
4
x
3
Placar
GOGL34
GOGL34
R$ 140.44
+3.19%
📊
Veredito Quantitativo
S1KM34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1KM34 | GOGL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.96% | 0.23% | S1KM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.05x | 15.25x | S1KM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.01x | 5.30x | S1KM34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.33% | 34.80% | GOGL34 |
| Margem Líquida | 0.25% | 278.34% | GOGL34 |
| EV / EBITDA | - | 110.19x | GOGL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | -0.75x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -206.09% | -2510.41% | S1KM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1KM34 vs GOGL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1KM34
DY 12M: 1.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.72
Renda Média Mensal:
R$ 1.56
GOGL34
DY 12M: 0.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.26
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1KM34
Preço Teto: R$ 15.60
Margem de Segurança: -206.09%
GOGL34
Preço Teto: R$ 5.38
Margem de Segurança: -2510.41%
❓ Perguntas Frequentes: S1KM34 ou GOGL34?
Qual é melhor para investir: S1KM34 ou GOGL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1KM34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1KM34 ou GOGL34? ▼
S1KM34 (S1KM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.96% nos últimos 12 meses, contra 0.23% de GOGL34 (GOGL34).
Qual está mais barata: S1KM34 ou GOGL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1KM34 é negociada com menor múltiplo (2.05x contra 15.25x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1KM34 apresenta menor múltiplo (0.01x).
Qual é o Preço Teto de S1KM34 e GOGL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1KM34 é R$ 15.60 (preço atual: R$ 47.75) e o Preço Teto de GOGL34 é R$ 5.38 (preço atual: R$ 140.44).