⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1KM34
S1KM34
R$ 47.75
+18.90%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.57
+1.99%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1KM34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.96% | 0.24% | S1KM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.05x | 39.35x | S1KM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.01x | 46.40x | S1KM34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.33% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.25% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 172.12x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -206.09% | -2401.74% | S1KM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1KM34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1KM34
DY 12M: 1.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.72
Renda Média Mensal:
R$ 1.56
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1KM34
Preço Teto: R$ 15.60
Margem de Segurança: -206.09%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2401.74%
❓ Perguntas Frequentes: S1KM34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1KM34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre S1KM34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: S1KM34 ou AAPL34? ▼
S1KM34 (S1KM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.96% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1KM34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1KM34 é negociada com menor múltiplo (2.05x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1KM34 apresenta menor múltiplo (0.01x).
Qual é o Preço Teto de S1KM34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1KM34 é R$ 15.60 (preço atual: R$ 47.75) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.57).