⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1BS34
🏆 VencedorS1BS34
R$ 25.41
-0.35%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.75
+2.65%
📊
Veredito Quantitativo
S1BS34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1BS34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.18% | 0.55% | S1BS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.29x | 27.31x | S1BS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.81x | 8.28x | S1BS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.00% | 30.28% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 1.70% | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 2.99x | 107.89x | S1BS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.73x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 2.90% | -991.27% | S1BS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1BS34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1BS34
DY 12M: 6.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61.24
Renda Média Mensal:
R$ 5.10
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.45
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1BS34
Preço Teto: R$ 26.17
Margem de Segurança: 2.90%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.34
Margem de Segurança: -991.27%
❓ Perguntas Frequentes: S1BS34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: S1BS34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1BS34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1BS34 ou MSFT34? ▼
S1BS34 (S1BS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.18% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: S1BS34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1BS34 é negociada com menor múltiplo (16.29x contra 27.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1BS34 apresenta menor múltiplo (0.81x).
Qual é o Preço Teto de S1BS34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1BS34 é R$ 26.17 (preço atual: R$ 25.41) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.34 (preço atual: R$ 123.75).