⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1BS34
🏆 VencedorS1BS34
R$ 25.41
-0.35%
5
x
3
Placar
AMZO34
AMZO34
R$ 76.22
+3.20%
📊
Veredito Quantitativo
S1BS34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1BS34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.18% | 0.00% | S1BS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.29x | 21.49x | S1BS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.81x | 4.72x | S1BS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.00% | 21.99% | AMZO34 |
| Margem Líquida | 1.70% | 94.07% | AMZO34 |
| EV / EBITDA | 2.99x | 90.83x | S1BS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.73x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 2.90% | 0.00% | S1BS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1BS34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1BS34
DY 12M: 6.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61.24
Renda Média Mensal:
R$ 5.10
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1BS34
Preço Teto: R$ 26.17
Margem de Segurança: 2.90%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: S1BS34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: S1BS34 ou AMZO34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1BS34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1BS34 ou AMZO34? ▼
S1BS34 (S1BS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.18% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: S1BS34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1BS34 é negociada com menor múltiplo (16.29x contra 21.49x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1BS34 apresenta menor múltiplo (0.81x).
Qual é o Preço Teto de S1BS34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1BS34 é R$ 26.17 (preço atual: R$ 25.41) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 76.22).