⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1BS34
🏆 VencedorS1BS34
R$ 25.41
-0.35%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.60
+2.02%
📊
Veredito Quantitativo
S1BS34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1BS34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.18% | 0.24% | S1BS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.29x | 39.35x | S1BS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.81x | 46.40x | S1BS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.00% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 1.70% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 2.99x | 172.17x | S1BS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.73x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 2.90% | -2402.49% | S1BS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1BS34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1BS34
DY 12M: 6.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61.24
Renda Média Mensal:
R$ 5.10
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1BS34
Preço Teto: R$ 26.17
Margem de Segurança: 2.90%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2402.49%
❓ Perguntas Frequentes: S1BS34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1BS34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1BS34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1BS34 ou AAPL34? ▼
S1BS34 (S1BS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.18% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1BS34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1BS34 é negociada com menor múltiplo (16.29x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1BS34 apresenta menor múltiplo (0.81x).
Qual é o Preço Teto de S1BS34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1BS34 é R$ 26.17 (preço atual: R$ 25.41) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.60).