⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ROMI3
🏆 VencedorROMI3
R$ 5.57
+3.53%
6
x
2
Placar
FRAS3
FRAS3
R$ 21.76
+1.07%
📊
Veredito Quantitativo
ROMI3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ROMI3 | FRAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.49% | 2.86% | ROMI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.54x | 20.60x | ROMI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.40x | 2.39x | ROMI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.14% | 11.57% | FRAS3 |
| Margem Líquida | 7.52% | 5.37% | ROMI3 |
| EV / EBITDA | 8.22x | 8.90x | ROMI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.58x | 2.71x | FRAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 7.48% | -109.84% | ROMI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ROMI3 vs FRAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ROMI3
DY 12M: 6.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
179 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.71
Renda Média Mensal:
R$ 5.39
FRAS3
DY 12M: 2.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.01
Renda Média Mensal:
R$ 2.33
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ROMI3
Preço Teto: R$ 6.02
Margem de Segurança: 7.48%
FRAS3
Preço Teto: R$ 10.37
Margem de Segurança: -109.84%
❓ Perguntas Frequentes: ROMI3 ou FRAS3?
Qual é melhor para investir: ROMI3 ou FRAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ROMI3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ROMI3 ou FRAS3? ▼
ROMI3 (ROMI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.49% nos últimos 12 meses, contra 2.86% de FRAS3 (FRAS3).
Qual está mais barata: ROMI3 ou FRAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ROMI3 é negociada com menor múltiplo (5.54x contra 20.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ROMI3 apresenta menor múltiplo (0.40x).
Qual é o Preço Teto de ROMI3 e FRAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ROMI3 é R$ 6.02 (preço atual: R$ 5.57) e o Preço Teto de FRAS3 é R$ 10.37 (preço atual: R$ 21.76).