⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RCSL4
RCSL4
R$ 0.33
-2.94%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.29
-0.19%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RCSL4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.06% | 7.57% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -4.39x | 10.44x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -2.90x | 2.15x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.01% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -64.63% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -12.32x | - | RCSL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.91x | - | RCSL4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -450.00% | 20.75% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RCSL4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RCSL4
DY 12M: 1.06%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3030 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.60
Renda Média Mensal:
R$ 0.88
ITUB4
DY 12M: 7.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RCSL4
Preço Teto: R$ 0.06
Margem de Segurança: -450.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 20.75%
❓ Perguntas Frequentes: RCSL4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: RCSL4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RCSL4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.57% nos últimos 12 meses, contra 1.06% de RCSL4 (RCSL4).
Qual está mais barata: RCSL4 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RCSL4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-2.90x contra 2.15x).
Qual é o Preço Teto de RCSL4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RCSL4 é R$ 0.06 (preço atual: R$ 0.33) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 42.29).