⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RANI3
🏆 VencedorRANI3
R$ 8.45
-0.12%
5
x
3
Placar
CSNA3
CSNA3
R$ 4.42
+9.14%
📊
Veredito Quantitativo
RANI3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RANI3 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.50% | 45.47% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.46x | -2.04x | RANI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.32x | 0.44x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.84% | -21.58% | RANI3 |
| Margem Líquida | 8.47% | -3.34% | RANI3 |
| EV / EBITDA | 5.73x | 5.76x | RANI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.36x | 5.00x | RANI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -9.03% | 86.81% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RANI3 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RANI3
DY 12M: 5.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
118 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 54.84
Renda Média Mensal:
R$ 4.57
CSNA3
DY 12M: 45.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 454.21
Renda Média Mensal:
R$ 37.85
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RANI3
Preço Teto: R$ 7.75
Margem de Segurança: -9.03%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.50
Margem de Segurança: 86.81%
❓ Perguntas Frequentes: RANI3 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: RANI3 ou CSNA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RANI3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RANI3 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 45.47% nos últimos 12 meses, contra 5.50% de RANI3 (RANI3).
Qual está mais barata: RANI3 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.44x contra 1.32x).
Qual é o Preço Teto de RANI3 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RANI3 é R$ 7.75 (preço atual: R$ 8.45) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.50 (preço atual: R$ 4.42).