⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RANI3
RANI3
R$ 8.45
-0.12%
1
x
7
Placar
CMIN3
🏆 VencedorCMIN3
R$ 5.05
+3.06%
📊
Veredito Quantitativo
CMIN3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RANI3 | CMIN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.50% | 7.55% | CMIN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.46x | 11.41x | CMIN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.32x | 3.63x | RANI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.84% | 31.83% | CMIN3 |
| Margem Líquida | 8.47% | 13.43% | CMIN3 |
| EV / EBITDA | 5.73x | 4.83x | CMIN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.36x | 0.21x | CMIN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -9.03% | 20.47% | CMIN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RANI3 vs CMIN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RANI3
DY 12M: 5.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
118 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 54.84
Renda Média Mensal:
R$ 4.57
CMIN3
DY 12M: 7.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
198 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.49
Renda Média Mensal:
R$ 6.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RANI3
Preço Teto: R$ 7.75
Margem de Segurança: -9.03%
CMIN3
Preço Teto: R$ 6.35
Margem de Segurança: 20.47%
❓ Perguntas Frequentes: RANI3 ou CMIN3?
Qual é melhor para investir: RANI3 ou CMIN3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CMIN3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RANI3 ou CMIN3? ▼
CMIN3 (CMIN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.55% nos últimos 12 meses, contra 5.50% de RANI3 (RANI3).
Qual está mais barata: RANI3 ou CMIN3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMIN3 é negociada com menor múltiplo (11.41x contra 13.46x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RANI3 apresenta menor múltiplo (1.32x).
Qual é o Preço Teto de RANI3 e CMIN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RANI3 é R$ 7.75 (preço atual: R$ 8.45) e o Preço Teto de CMIN3 é R$ 6.35 (preço atual: R$ 5.05).