⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1HI34
🏆 VencedorR1HI34
R$ 230.46
+1.11%
5
x
2
Placar
TSLA34
TSLA34
R$ 65.96
+1.21%
📊
Veredito Quantitativo
R1HI34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1HI34 | TSLA34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.56% | 0.00% | R1HI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.20x | 440.34x | R1HI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.54x | 15.87x | R1HI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.07% | 3.65% | R1HI34 |
| Margem Líquida | 12.68% | 17.37% | TSLA34 |
| EV / EBITDA | 190.88x | 860.87x | R1HI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.63x | -4.83x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -31.58% | 0.00% | TSLA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1HI34 vs TSLA34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1HI34
DY 12M: 4.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.04
Renda Média Mensal:
R$ 3.50
TSLA34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1HI34
Preço Teto: R$ 175.15
Margem de Segurança: -31.58%
TSLA34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: R1HI34 ou TSLA34?
Qual é melhor para investir: R1HI34 ou TSLA34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, R1HI34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1HI34 ou TSLA34? ▼
R1HI34 (R1HI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.56% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de TSLA34 (TSLA34).
Qual está mais barata: R1HI34 ou TSLA34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1HI34 é negociada com menor múltiplo (35.20x contra 440.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1HI34 apresenta menor múltiplo (3.54x).
Qual é o Preço Teto de R1HI34 e TSLA34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1HI34 é R$ 175.15 (preço atual: R$ 230.46) e o Preço Teto de TSLA34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 65.96).