⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1HI34
R1HI34
R$ 230.46
+1.11%
3
x
4
Placar
MSFT34
🏆 VencedorMSFT34
R$ 124.50
-0.75%
📊
Veredito Quantitativo
MSFT34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1HI34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.56% | 0.54% | R1HI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.20x | 27.65x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.54x | 8.38x | R1HI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.07% | 30.33% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 12.68% | 227.18% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 190.88x | 104.74x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.63x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -31.58% | -1010.62% | R1HI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1HI34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1HI34
DY 12M: 4.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.04
Renda Média Mensal:
R$ 3.50
MSFT34
DY 12M: 0.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.38
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1HI34
Preço Teto: R$ 175.15
Margem de Segurança: -31.58%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.21
Margem de Segurança: -1010.62%
❓ Perguntas Frequentes: R1HI34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: R1HI34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MSFT34 se destacou vencendo por 3 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1HI34 ou MSFT34? ▼
R1HI34 (R1HI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.56% nos últimos 12 meses, contra 0.54% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: R1HI34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (27.65x contra 35.20x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1HI34 apresenta menor múltiplo (3.54x).
Qual é o Preço Teto de R1HI34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1HI34 é R$ 175.15 (preço atual: R$ 230.46) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.21 (preço atual: R$ 124.50).