⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1HI34
R1HI34
R$ 230.46
+1.11%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1HI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.56% | 0.24% | R1HI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.20x | 37.67x | R1HI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.54x | 44.42x | R1HI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.07% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 12.68% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 190.88x | 163.00x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.63x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -31.58% | -2400.00% | R1HI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1HI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1HI34
DY 12M: 4.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.04
Renda Média Mensal:
R$ 3.50
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1HI34
Preço Teto: R$ 175.15
Margem de Segurança: -31.58%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: R1HI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: R1HI34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre R1HI34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: R1HI34 ou AAPL34? ▼
R1HI34 (R1HI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.56% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: R1HI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1HI34 é negociada com menor múltiplo (35.20x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1HI34 apresenta menor múltiplo (3.54x).
Qual é o Preço Teto de R1HI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1HI34 é R$ 175.15 (preço atual: R$ 230.46) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).