⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1CL34
🏆 VencedorR1CL34
R$ 64.68
-2.84%
5
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.66
+0.72%
📊
Veredito Quantitativo
R1CL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1CL34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.48% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.63x | 27.04x | R1CL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.63x | 8.20x | R1CL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 38.81% | 30.31% | R1CL34 |
| Margem Líquida | 133.37% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 73.27x | 105.85x | R1CL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.01x | -0.14x | R1CL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1151.06% | -990.48% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1CL34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1CL34
DY 12M: 0.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.66
Renda Média Mensal:
R$ 0.39
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1CL34
Preço Teto: R$ 5.17
Margem de Segurança: -1151.06%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.34
Margem de Segurança: -990.48%
❓ Perguntas Frequentes: R1CL34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: R1CL34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, R1CL34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1CL34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.48% de R1CL34 (R1CL34).
Qual está mais barata: R1CL34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1CL34 é negociada com menor múltiplo (19.63x contra 27.04x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1CL34 apresenta menor múltiplo (7.63x).
Qual é o Preço Teto de R1CL34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1CL34 é R$ 5.17 (preço atual: R$ 64.68) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.34 (preço atual: R$ 123.66).