⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1CL34
🏆 VencedorR1CL34
R$ 64.68
-2.84%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
R1CL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1CL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.48% | 0.24% | R1CL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.63x | 38.97x | R1CL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.63x | 45.95x | R1CL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 38.81% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 133.37% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 73.27x | 169.41x | R1CL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.01x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1151.06% | -2400.00% | R1CL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1CL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1CL34
DY 12M: 0.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.66
Renda Média Mensal:
R$ 0.39
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1CL34
Preço Teto: R$ 5.17
Margem de Segurança: -1151.06%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: R1CL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: R1CL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, R1CL34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1CL34 ou AAPL34? ▼
R1CL34 (R1CL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.48% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: R1CL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1CL34 é negociada com menor múltiplo (19.63x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1CL34 apresenta menor múltiplo (7.63x).
Qual é o Preço Teto de R1CL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1CL34 é R$ 5.17 (preço atual: R$ 64.68) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).