⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PRIO3
PRIO3
R$ 60.09
-0.61%
2
x
6
Placar
UGPA3
🏆 VencedorUGPA3
R$ 39.01
-1.19%
📊
Veredito Quantitativo
UGPA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PRIO3 | UGPA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.12% | 5.13% | UGPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.61x | 12.37x | UGPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.87x | 2.45x | PRIO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.71% | 19.25% | UGPA3 |
| Margem Líquida | 18.11% | 2.36% | PRIO3 |
| EV / EBITDA | 6.50x | 6.21x | UGPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.27x | 1.41x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4907.50% | -16.97% | UGPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PRIO3 vs UGPA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PRIO3
DY 12M: 0.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.15
Renda Média Mensal:
R$ 0.10
UGPA3
DY 12M: 5.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.03
Renda Média Mensal:
R$ 4.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PRIO3
Preço Teto: R$ 1.20
Margem de Segurança: -4907.50%
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.35
Margem de Segurança: -16.97%
❓ Perguntas Frequentes: PRIO3 ou UGPA3?
Qual é melhor para investir: PRIO3 ou UGPA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, UGPA3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PRIO3 ou UGPA3? ▼
UGPA3 (UGPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.13% nos últimos 12 meses, contra 0.12% de PRIO3 (PRIO3).
Qual está mais barata: PRIO3 ou UGPA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), UGPA3 é negociada com menor múltiplo (12.37x contra 12.61x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PRIO3 apresenta menor múltiplo (1.87x).
Qual é o Preço Teto de PRIO3 e UGPA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PRIO3 é R$ 1.20 (preço atual: R$ 60.09) e o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.35 (preço atual: R$ 39.01).