⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
POSI3
POSI3
R$ 3.05
-1.93%
3
x
5
Placar
BMOB3
🏆 VencedorBMOB3
R$ 24.97
+3.74%
📊
Veredito Quantitativo
BMOB3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | POSI3 | BMOB3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.95% | 8.20% | BMOB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.38x | 13.19x | BMOB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 2.24x | POSI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.82% | 17.02% | BMOB3 |
| Margem Líquida | 0.37% | 8.51% | BMOB3 |
| EV / EBITDA | 3.55x | 7.05x | POSI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.30x | -1.24x | POSI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.99% | 26.84% | BMOB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: POSI3 vs BMOB3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
POSI3
DY 12M: 5.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
327 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.34
Renda Média Mensal:
R$ 4.95
BMOB3
DY 12M: 8.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
40 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.90
Renda Média Mensal:
R$ 6.83
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
POSI3
Preço Teto: R$ 3.02
Margem de Segurança: -0.99%
BMOB3
Preço Teto: R$ 34.13
Margem de Segurança: 26.84%
❓ Perguntas Frequentes: POSI3 ou BMOB3?
Qual é melhor para investir: POSI3 ou BMOB3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BMOB3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: POSI3 ou BMOB3? ▼
BMOB3 (BMOB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.20% nos últimos 12 meses, contra 5.95% de POSI3 (POSI3).
Qual está mais barata: POSI3 ou BMOB3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMOB3 é negociada com menor múltiplo (13.19x contra 35.38x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), POSI3 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de POSI3 e BMOB3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de POSI3 é R$ 3.02 (preço atual: R$ 3.05) e o Preço Teto de BMOB3 é R$ 34.13 (preço atual: R$ 24.97).