⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PHMO34
PHMO34
R$ 70.28
+0.50%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PHMO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.95% | 0.24% | PHMO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 28.48x | 38.97x | PHMO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -212.97x | 45.95x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 139.66% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 93.83x | 169.41x | PHMO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.87x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -531.45% | -2400.00% | PHMO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PHMO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PHMO34
DY 12M: 0.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.78
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PHMO34
Preço Teto: R$ 11.13
Margem de Segurança: -531.45%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: PHMO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: PHMO34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre PHMO34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: PHMO34 ou AAPL34? ▼
PHMO34 (PHMO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.95% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: PHMO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PHMO34 é negociada com menor múltiplo (28.48x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PHMO34 apresenta menor múltiplo (-212.97x).
Qual é o Preço Teto de PHMO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PHMO34 é R$ 11.13 (preço atual: R$ 70.28) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).