⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 45.27
-1.48%
5
x
3
Placar
CSNA3
CSNA3
R$ 4.42
+9.14%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR4 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.56% | 45.47% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.44x | -2.04x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.23x | 0.44x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.74% | -21.58% | PETR4 |
| Margem Líquida | 24.32% | -3.34% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 3.28x | 5.76x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.14x | 5.00x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 37.24% | 86.81% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR4 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.21
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
CSNA3
DY 12M: 45.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 454.21
Renda Média Mensal:
R$ 37.85
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 37.24%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.50
Margem de Segurança: 86.81%
❓ Perguntas Frequentes: PETR4 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: PETR4 ou CSNA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR4 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 45.47% nos últimos 12 meses, contra 9.56% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: PETR4 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.44x contra 1.23x).
Qual é o Preço Teto de PETR4 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 45.27) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.50 (preço atual: R$ 4.42).