⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR3
🏆 VencedorPETR3
R$ 51.17
-1.18%
8
x
0
Placar
PRIO3
PRIO3
R$ 60.17
-2.23%
📊
Veredito Quantitativo
PETR3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR3 | PRIO3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.46% | 0.12% | PETR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.00x | 8.72x | PETR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.39x | 1.74x | PETR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.74% | 19.97% | PETR3 |
| Margem Líquida | 24.32% | 23.54% | PETR3 |
| EV / EBITDA | 3.62x | 5.14x | PETR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.21x | 1.96x | PETR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.08% | -4914.17% | PETR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR3 vs PRIO3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR3
DY 12M: 8.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 82.25
Renda Média Mensal:
R$ 6.85
PRIO3
DY 12M: 0.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.16
Renda Média Mensal:
R$ 0.10
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR3
Preço Teto: R$ 72.15
Margem de Segurança: 29.08%
PRIO3
Preço Teto: R$ 1.20
Margem de Segurança: -4914.17%
❓ Perguntas Frequentes: PETR3 ou PRIO3?
Qual é melhor para investir: PETR3 ou PRIO3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR3 ou PRIO3? ▼
PETR3 (PETR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.46% nos últimos 12 meses, contra 0.12% de PRIO3 (PRIO3).
Qual está mais barata: PETR3 ou PRIO3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR3 é negociada com menor múltiplo (5.00x contra 8.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR3 apresenta menor múltiplo (1.39x).
Qual é o Preço Teto de PETR3 e PRIO3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR3 é R$ 72.15 (preço atual: R$ 51.17) e o Preço Teto de PRIO3 é R$ 1.20 (preço atual: R$ 60.17).