⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR3
🏆 VencedorPETR3
R$ 51.17
-1.18%
6
x
2
Placar
CSAN3
CSAN3
R$ 2.75
+10.00%
📊
Veredito Quantitativo
PETR3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR3 | CSAN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.46% | 16.42% | CSAN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.00x | -1.12x | PETR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.39x | 2.00x | PETR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.74% | -232.32% | PETR3 |
| Margem Líquida | 24.32% | -25.43% | PETR3 |
| EV / EBITDA | 3.62x | 12.25x | PETR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.21x | 10.29x | PETR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.08% | 63.48% | CSAN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR3 vs CSAN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR3
DY 12M: 8.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 82.25
Renda Média Mensal:
R$ 6.85
CSAN3
DY 12M: 16.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
363 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 163.91
Renda Média Mensal:
R$ 13.66
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR3
Preço Teto: R$ 72.15
Margem de Segurança: 29.08%
CSAN3
Preço Teto: R$ 7.53
Margem de Segurança: 63.48%
❓ Perguntas Frequentes: PETR3 ou CSAN3?
Qual é melhor para investir: PETR3 ou CSAN3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR3 ou CSAN3? ▼
CSAN3 (CSAN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.42% nos últimos 12 meses, contra 8.46% de PETR3 (PETR3).
Qual está mais barata: PETR3 ou CSAN3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, PETR3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.39x contra 2.00x).
Qual é o Preço Teto de PETR3 e CSAN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR3 é R$ 72.15 (preço atual: R$ 51.17) e o Preço Teto de CSAN3 é R$ 7.53 (preço atual: R$ 2.75).