⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PCAR3
🏆 VencedorPCAR3
R$ 2.40
+0.42%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
PCAR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PCAR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 35.16% | 7.72% | PCAR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.39x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.56x | 1.92x | PCAR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -100.46% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -4.57% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.24x | - | PCAR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.37x | - | PCAR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 82.93% | 22.28% | PCAR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PCAR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PCAR3
DY 12M: 35.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
416 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 351.04
Renda Média Mensal:
R$ 29.25
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PCAR3
Preço Teto: R$ 14.06
Margem de Segurança: 82.93%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: PCAR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PCAR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PCAR3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PCAR3 ou ITUB4? ▼
PCAR3 (PCAR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 35.16% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: PCAR3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, PCAR3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.56x contra 1.92x).
Qual é o Preço Teto de PCAR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PCAR3 é R$ 14.06 (preço atual: R$ 2.40) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).