⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
P1SA34
P1SA34
R$ 73.01
+2.86%
3
x
4
Placar
GOGL34
🏆 VencedorGOGL34
R$ 131.06
+1.64%
📊
Veredito Quantitativo
GOGL34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | P1SA34 | GOGL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.91% | 0.24% | P1SA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.75x | 14.55x | GOGL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.42x | 5.06x | P1SA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.08% | 34.78% | GOGL34 |
| Margem Líquida | 205.95% | 275.20% | GOGL34 |
| EV / EBITDA | 112.07x | 102.42x | GOGL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.18x | -0.75x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -559.53% | -2401.15% | P1SA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: P1SA34 vs GOGL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
P1SA34
DY 12M: 0.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 8.64
Renda Média Mensal:
R$ 0.72
GOGL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.20
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
P1SA34
Preço Teto: R$ 11.07
Margem de Segurança: -559.53%
GOGL34
Preço Teto: R$ 5.24
Margem de Segurança: -2401.15%
❓ Perguntas Frequentes: P1SA34 ou GOGL34?
Qual é melhor para investir: P1SA34 ou GOGL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GOGL34 se destacou vencendo por 3 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: P1SA34 ou GOGL34? ▼
P1SA34 (P1SA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.91% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de GOGL34 (GOGL34).
Qual está mais barata: P1SA34 ou GOGL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GOGL34 é negociada com menor múltiplo (14.55x contra 33.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), P1SA34 apresenta menor múltiplo (4.42x).
Qual é o Preço Teto de P1SA34 e GOGL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de P1SA34 é R$ 11.07 (preço atual: R$ 73.01) e o Preço Teto de GOGL34 é R$ 5.24 (preço atual: R$ 131.06).