⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
P1DT34
🏆 VencedorP1DT34
R$ 347.92
+2.27%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.66
+0.72%
📊
Veredito Quantitativo
P1DT34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | P1DT34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.57% | 0.55% | P1DT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.86x | 27.04x | P1DT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.43x | 8.20x | P1DT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.13% | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 35.47% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 105.85x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -68.07% | -990.48% | P1DT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: P1DT34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
P1DT34
DY 12M: 3.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
2 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.84
Renda Média Mensal:
R$ 2.07
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
P1DT34
Preço Teto: R$ 207.01
Margem de Segurança: -68.07%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.34
Margem de Segurança: -990.48%
❓ Perguntas Frequentes: P1DT34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: P1DT34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, P1DT34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: P1DT34 ou MSFT34? ▼
P1DT34 (P1DT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.57% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: P1DT34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), P1DT34 é negociada com menor múltiplo (10.86x contra 27.04x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), P1DT34 apresenta menor múltiplo (1.43x).
Qual é o Preço Teto de P1DT34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de P1DT34 é R$ 207.01 (preço atual: R$ 347.92) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.34 (preço atual: R$ 123.66).