⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ORVR3
ORVR3
R$ 18.12
+6.71%
1
x
7
Placar
SAPR11
🏆 VencedorSAPR11
R$ 31.95
+4.14%
📊
Veredito Quantitativo
SAPR11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ORVR3 | SAPR11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 6.15% | SAPR11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 185.59x | 21.15x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.92x | 0.80x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.02% | 3.77% | SAPR11 |
| Margem Líquida | 3.30% | 6.05% | SAPR11 |
| EV / EBITDA | 18.70x | 5.77x | SAPR11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.07x | 2.20x | ORVR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 2.44% | SAPR11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ORVR3 vs SAPR11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ORVR3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
SAPR11
DY 12M: 6.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.91
Renda Média Mensal:
R$ 5.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ORVR3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.75
Margem de Segurança: 2.44%
❓ Perguntas Frequentes: ORVR3 ou SAPR11?
Qual é melhor para investir: ORVR3 ou SAPR11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAPR11 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ORVR3 ou SAPR11? ▼
SAPR11 (SAPR11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.15% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ORVR3 (ORVR3).
Qual está mais barata: ORVR3 ou SAPR11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR11 é negociada com menor múltiplo (21.15x contra 185.59x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de ORVR3 e SAPR11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ORVR3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 18.12) e o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.75 (preço atual: R$ 31.95).