⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O1KE34
🏆 VencedorO1KE34
R$ 254.60
+0.05%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.66
+0.72%
📊
Veredito Quantitativo
O1KE34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O1KE34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.64% | 0.55% | O1KE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.20x | 27.04x | O1KE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.48x | 8.20x | O1KE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.45% | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 52.38% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 45.54x | 105.85x | O1KE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.68x | -0.14x | O1KE34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -64.83% | -990.48% | O1KE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O1KE34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O1KE34
DY 12M: 3.64%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.32
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O1KE34
Preço Teto: R$ 154.46
Margem de Segurança: -64.83%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.34
Margem de Segurança: -990.48%
❓ Perguntas Frequentes: O1KE34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: O1KE34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, O1KE34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: O1KE34 ou MSFT34? ▼
O1KE34 (O1KE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.64% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: O1KE34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), O1KE34 é negociada com menor múltiplo (14.20x contra 27.04x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), O1KE34 apresenta menor múltiplo (2.48x).
Qual é o Preço Teto de O1KE34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O1KE34 é R$ 154.46 (preço atual: R$ 254.60) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.34 (preço atual: R$ 123.66).