⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O1KE34
O1KE34
R$ 254.60
+0.05%
4
x
4
Placar
AMZO34
AMZO34
R$ 75.23
-0.01%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O1KE34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.64% | 0.00% | O1KE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.20x | 21.28x | O1KE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.48x | 4.68x | O1KE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.45% | 21.93% | AMZO34 |
| Margem Líquida | 52.38% | 94.76% | AMZO34 |
| EV / EBITDA | 45.54x | 88.01x | O1KE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.68x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -64.83% | 0.00% | AMZO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O1KE34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O1KE34
DY 12M: 3.64%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.32
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O1KE34
Preço Teto: R$ 154.46
Margem de Segurança: -64.83%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: O1KE34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: O1KE34 ou AMZO34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre O1KE34 e AMZO34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: O1KE34 ou AMZO34? ▼
O1KE34 (O1KE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.64% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: O1KE34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), O1KE34 é negociada com menor múltiplo (14.20x contra 21.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), O1KE34 apresenta menor múltiplo (2.48x).
Qual é o Preço Teto de O1KE34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O1KE34 é R$ 154.46 (preço atual: R$ 254.60) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 75.23).