⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O1KE34
🏆 VencedorO1KE34
R$ 254.60
+0.05%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
O1KE34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O1KE34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.64% | 0.24% | O1KE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.20x | 38.97x | O1KE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.48x | 45.95x | O1KE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.45% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 52.38% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 45.54x | 169.41x | O1KE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.68x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -64.83% | -2400.00% | O1KE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O1KE34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O1KE34
DY 12M: 3.64%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.32
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O1KE34
Preço Teto: R$ 154.46
Margem de Segurança: -64.83%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: O1KE34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: O1KE34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, O1KE34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: O1KE34 ou AAPL34? ▼
O1KE34 (O1KE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.64% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: O1KE34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), O1KE34 é negociada com menor múltiplo (14.20x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), O1KE34 apresenta menor múltiplo (2.48x).
Qual é o Preço Teto de O1KE34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O1KE34 é R$ 154.46 (preço atual: R$ 254.60) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).