⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NEXT34
🏆 VencedorNEXT34
R$ 122.16
+2.11%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 99.92
+1.33%
📊
Veredito Quantitativo
NEXT34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NEXT34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.19% | 0.24% | NEXT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.60x | 39.35x | NEXT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.95x | 46.40x | NEXT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.92% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 239.65% | 153.73% | NEXT34 |
| EV / EBITDA | 75.14x | 171.01x | NEXT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.67x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -173.96% | -2398.00% | NEXT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NEXT34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NEXT34
DY 12M: 2.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.40
Renda Média Mensal:
R$ 1.78
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.40
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NEXT34
Preço Teto: R$ 44.59
Margem de Segurança: -173.96%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -2398.00%
❓ Perguntas Frequentes: NEXT34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: NEXT34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, NEXT34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: NEXT34 ou AAPL34? ▼
NEXT34 (NEXT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.19% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: NEXT34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), NEXT34 é negociada com menor múltiplo (15.60x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), NEXT34 apresenta menor múltiplo (2.95x).
Qual é o Preço Teto de NEXT34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NEXT34 é R$ 44.59 (preço atual: R$ 122.16) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 99.92).