⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
NATU3
R$ 5.23
-2.24%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 26.96% | 8.79% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -2.80x | 127.15x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.59x | 1.43x | NATU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -21.08% | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | -8.38% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 5.97x | 8.05x | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 77.74% | 31.74% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 26.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
191 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 269.31
Renda Média Mensal:
R$ 22.44
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 23.50
Margem de Segurança: 77.74%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre NATU3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou VALE3? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 26.96% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: NATU3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, NATU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.59x contra 1.43x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 23.50 (preço atual: R$ 5.23) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).