⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
🏆 VencedorNATU3
R$ 5.23
-2.24%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
NATU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 26.96% | 7.72% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -2.80x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.59x | 1.92x | NATU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -21.08% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -8.38% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.97x | - | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | - | NATU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 77.74% | 22.28% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 26.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
191 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 269.31
Renda Média Mensal:
R$ 22.44
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 23.50
Margem de Segurança: 77.74%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, NATU3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou ITUB4? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 26.96% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: NATU3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, NATU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.59x contra 1.92x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 23.50 (preço atual: R$ 5.23) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).