⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
🏆 VencedorNATU3
R$ 7.54
-1.44%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
NATU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 38.43% | 7.59% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.50x | 10.41x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.71x | 2.15x | NATU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -47.14% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -33.04% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.73x | - | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.89x | - | NATU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 84.39% | 20.95% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 38.43%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 382.49
Renda Média Mensal:
R$ 31.87
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 48.29
Margem de Segurança: 84.39%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, NATU3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou ITUB4? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 38.43% nos últimos 12 meses, contra 7.59% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: NATU3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, NATU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.71x contra 2.15x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 48.29 (preço atual: R$ 7.54) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).