⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
N1VO34
🏆 VencedorN1VO34
R$ 28.60
+0.53%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.46
+1.88%
📊
Veredito Quantitativo
N1VO34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | N1VO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.76% | 0.24% | N1VO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.72x | 39.35x | N1VO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.57x | 46.40x | N1VO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 51.87% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 27.95% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 5.49x | 171.93x | N1VO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.25x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -117.33% | -2399.00% | N1VO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: N1VO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
N1VO34
DY 12M: 2.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
34 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.84
Renda Média Mensal:
R$ 2.24
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
N1VO34
Preço Teto: R$ 13.16
Margem de Segurança: -117.33%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2399.00%
❓ Perguntas Frequentes: N1VO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: N1VO34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, N1VO34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: N1VO34 ou AAPL34? ▼
N1VO34 (N1VO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.76% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: N1VO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), N1VO34 é negociada com menor múltiplo (10.72x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), N1VO34 apresenta menor múltiplo (5.57x).
Qual é o Preço Teto de N1VO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de N1VO34 é R$ 13.16 (preço atual: R$ 28.60) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.46).