⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MOTV3
MOTV3
R$ 14.94
+2.47%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MOTV3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.21% | 8.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.85x | 127.15x | MOTV3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.56x | 1.43x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.17% | 1.12% | MOTV3 |
| Margem Líquida | 33.65% | 1.01% | MOTV3 |
| EV / EBITDA | 10.57x | 8.05x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.90x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 3.36% | 31.74% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MOTV3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MOTV3
DY 12M: 6.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
66 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61.23
Renda Média Mensal:
R$ 5.10
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MOTV3
Preço Teto: R$ 15.46
Margem de Segurança: 3.36%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: MOTV3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: MOTV3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MOTV3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 6.21% de MOTV3 (MOTV3).
Qual está mais barata: MOTV3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MOTV3 é negociada com menor múltiplo (4.85x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.43x).
Qual é o Preço Teto de MOTV3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MOTV3 é R$ 15.46 (preço atual: R$ 14.94) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).