⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MOTV3
🏆 VencedorMOTV3
R$ 14.94
+2.47%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
MOTV3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MOTV3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.21% | 7.72% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.85x | 9.23x | MOTV3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.56x | 1.92x | MOTV3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.17% | 20.83% | MOTV3 |
| Margem Líquida | 33.65% | 11.97% | MOTV3 |
| EV / EBITDA | 10.57x | - | MOTV3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.90x | - | MOTV3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 3.36% | 22.28% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MOTV3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MOTV3
DY 12M: 6.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
66 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61.23
Renda Média Mensal:
R$ 5.10
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MOTV3
Preço Teto: R$ 15.46
Margem de Segurança: 3.36%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: MOTV3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MOTV3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MOTV3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MOTV3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 6.21% de MOTV3 (MOTV3).
Qual está mais barata: MOTV3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MOTV3 é negociada com menor múltiplo (4.85x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MOTV3 apresenta menor múltiplo (1.56x).
Qual é o Preço Teto de MOTV3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MOTV3 é R$ 15.46 (preço atual: R$ 14.94) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).