⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MDIA3
MDIA3
R$ 17.05
+4.28%
3
x
5
Placar
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 20.16
-1.27%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MDIA3 | SMTO3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.97% | 1.07% | MDIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.54x | 8.37x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.65x | 0.92x | MDIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.67% | 11.00% | SMTO3 |
| Margem Líquida | 6.25% | 11.42% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 4.72x | 3.74x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.63x | 1.87x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.53% | -460.00% | MDIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MDIA3 vs SMTO3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MDIA3
DY 12M: 5.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.04
Renda Média Mensal:
R$ 4.92
SMTO3
DY 12M: 1.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.88
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MDIA3
Preço Teto: R$ 16.96
Margem de Segurança: -0.53%
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -460.00%
❓ Perguntas Frequentes: MDIA3 ou SMTO3?
Qual é melhor para investir: MDIA3 ou SMTO3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MDIA3 ou SMTO3? ▼
MDIA3 (MDIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.97% nos últimos 12 meses, contra 1.07% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: MDIA3 ou SMTO3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (8.37x contra 8.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MDIA3 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de MDIA3 e SMTO3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MDIA3 é R$ 16.96 (preço atual: R$ 17.05) e o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 20.16).