⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MBRF3
MBRF3
R$ 15.66
+0.19%
3
x
5
Placar
MDIA3
🏆 VencedorMDIA3
R$ 17.05
+4.28%
📊
Veredito Quantitativo
MDIA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MBRF3 | MDIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 35.93% | 5.97% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 59.14x | 8.54x | MDIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.90x | 0.65x | MDIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.15% | 7.67% | MDIA3 |
| Margem Líquida | 0.22% | 6.25% | MDIA3 |
| EV / EBITDA | 5.70x | 4.72x | MDIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.01x | -0.63x | MBRF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 83.30% | -0.53% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MBRF3 vs MDIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MBRF3
DY 12M: 35.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 354.48
Renda Média Mensal:
R$ 29.54
MDIA3
DY 12M: 5.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.04
Renda Média Mensal:
R$ 4.92
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MBRF3
Preço Teto: R$ 93.78
Margem de Segurança: 83.30%
MDIA3
Preço Teto: R$ 16.96
Margem de Segurança: -0.53%
❓ Perguntas Frequentes: MBRF3 ou MDIA3?
Qual é melhor para investir: MBRF3 ou MDIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MDIA3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MBRF3 ou MDIA3? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 35.93% nos últimos 12 meses, contra 5.97% de MDIA3 (MDIA3).
Qual está mais barata: MBRF3 ou MDIA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MDIA3 é negociada com menor múltiplo (8.54x contra 59.14x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MDIA3 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de MBRF3 e MDIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MBRF3 é R$ 93.78 (preço atual: R$ 15.66) e o Preço Teto de MDIA3 é R$ 16.96 (preço atual: R$ 17.05).