⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
M1TA34
🏆 VencedorM1TA34
R$ 125.61
+0.20%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.45
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
M1TA34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | M1TA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.21% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.50x | 39.35x | M1TA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.94x | 46.40x | M1TA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.62% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 173.13% | 153.73% | M1TA34 |
| EV / EBITDA | 86.42x | 171.92x | M1TA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.01x | 0.12x | M1TA34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2754.77% | -2398.76% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: M1TA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
M1TA34
DY 12M: 0.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.85
Renda Média Mensal:
R$ 0.15
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
M1TA34
Preço Teto: R$ 4.40
Margem de Segurança: -2754.77%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2398.76%
❓ Perguntas Frequentes: M1TA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: M1TA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, M1TA34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: M1TA34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.21% de M1TA34 (M1TA34).
Qual está mais barata: M1TA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), M1TA34 é negociada com menor múltiplo (21.50x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), M1TA34 apresenta menor múltiplo (5.94x).
Qual é o Preço Teto de M1TA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de M1TA34 é R$ 4.40 (preço atual: R$ 125.61) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.45).