⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
M1NS34
M1NS34
R$ 32.26
+2.41%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 99.92
+1.33%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | M1NS34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 41.18x | 39.35x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 9.09x | 46.40x | M1NS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.93% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 125.19% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 177.16x | 171.01x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.30x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2398.00% | M1NS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: M1NS34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
M1NS34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.40
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
M1NS34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -2398.00%
❓ Perguntas Frequentes: M1NS34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: M1NS34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: M1NS34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de M1NS34 (M1NS34).
Qual está mais barata: M1NS34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (39.35x contra 41.18x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), M1NS34 apresenta menor múltiplo (9.09x).
Qual é o Preço Teto de M1NS34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de M1NS34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 32.26) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 99.92).