⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
M1KT34
🏆 VencedorM1KT34
R$ 18.08
-0.33%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.26
+1.67%
📊
Veredito Quantitativo
M1KT34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | M1KT34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.50% | 0.24% | M1KT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.05x | 39.35x | M1KT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.59x | 46.40x | M1KT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.87% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 185.99% | 153.73% | M1KT34 |
| EV / EBITDA | 76.93x | 171.59x | M1KT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.91x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -300.00% | -2400.25% | M1KT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: M1KT34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
M1KT34
DY 12M: 1.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.92
Renda Média Mensal:
R$ 1.24
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
M1KT34
Preço Teto: R$ 4.52
Margem de Segurança: -300.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.01
Margem de Segurança: -2400.25%
❓ Perguntas Frequentes: M1KT34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: M1KT34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, M1KT34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: M1KT34 ou AAPL34? ▼
M1KT34 (M1KT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.50% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: M1KT34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), M1KT34 é negociada com menor múltiplo (20.05x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), M1KT34 apresenta menor múltiplo (4.59x).
Qual é o Preço Teto de M1KT34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de M1KT34 é R$ 4.52 (preço atual: R$ 18.08) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.01 (preço atual: R$ 100.26).