⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
M1CH34
M1CH34
R$ 175.48
+1.00%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | M1CH34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.31% | 0.24% | M1CH34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 40.60x | 38.97x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.12x | 45.95x | M1CH34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.62% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 83.19% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 107.30x | 169.41x | M1CH34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.77x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -159.74% | -2400.00% | M1CH34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: M1CH34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
M1CH34
DY 12M: 2.31%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.27
Renda Média Mensal:
R$ 1.69
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
M1CH34
Preço Teto: R$ 67.56
Margem de Segurança: -159.74%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: M1CH34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: M1CH34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre M1CH34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: M1CH34 ou AAPL34? ▼
M1CH34 (M1CH34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.31% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: M1CH34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (38.97x contra 40.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), M1CH34 apresenta menor múltiplo (5.12x).
Qual é o Preço Teto de M1CH34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de M1CH34 é R$ 67.56 (preço atual: R$ 175.48) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).