⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUXM4
🏆 VencedorLUXM4
R$ 3.40
+12.58%
5
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
📊
Veredito Quantitativo
LUXM4 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUXM4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.03% | 2.02% | LUXM4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.16x | 32.34x | LUXM4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.72x | 10.16x | LUXM4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.61% | 31.34% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 12.90% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 2.67x | 22.34x | LUXM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.23x | -0.29x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.12% | -196.98% | LUXM4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUXM4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUXM4
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
294 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.28
Renda Média Mensal:
R$ 3.36
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUXM4
Preço Teto: R$ 2.28
Margem de Segurança: -49.12%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
❓ Perguntas Frequentes: LUXM4 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: LUXM4 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LUXM4 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LUXM4 ou WEGE3? ▼
LUXM4 (LUXM4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.03% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: LUXM4 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LUXM4 é negociada com menor múltiplo (6.16x contra 32.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), LUXM4 apresenta menor múltiplo (0.72x).
Qual é o Preço Teto de LUXM4 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUXM4 é R$ 2.28 (preço atual: R$ 3.40) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26).