⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUXM4
🏆 VencedorLUXM4
R$ 3.40
+12.58%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
LUXM4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUXM4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.03% | 8.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.16x | 127.15x | LUXM4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.72x | 1.43x | LUXM4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.61% | 1.12% | LUXM4 |
| Margem Líquida | 12.90% | 1.01% | LUXM4 |
| EV / EBITDA | 2.67x | 8.05x | LUXM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.23x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.12% | 31.74% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUXM4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUXM4
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
294 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.28
Renda Média Mensal:
R$ 3.36
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUXM4
Preço Teto: R$ 2.28
Margem de Segurança: -49.12%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: LUXM4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: LUXM4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LUXM4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LUXM4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 4.03% de LUXM4 (LUXM4).
Qual está mais barata: LUXM4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LUXM4 é negociada com menor múltiplo (6.16x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), LUXM4 apresenta menor múltiplo (0.72x).
Qual é o Preço Teto de LUXM4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUXM4 é R$ 2.28 (preço atual: R$ 3.40) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).