⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUXM4
LUXM4
R$ 3.40
+12.58%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 45.27
-1.48%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUXM4 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.03% | 9.56% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.16x | 4.44x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.72x | 1.23x | LUXM4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.61% | 27.74% | PETR4 |
| Margem Líquida | 12.90% | 24.32% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 2.67x | 3.28x | LUXM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.23x | 1.14x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.12% | 37.24% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUXM4 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUXM4
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
294 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.28
Renda Média Mensal:
R$ 3.36
PETR4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.21
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUXM4
Preço Teto: R$ 2.28
Margem de Segurança: -49.12%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 37.24%
❓ Perguntas Frequentes: LUXM4 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: LUXM4 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LUXM4 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.56% nos últimos 12 meses, contra 4.03% de LUXM4 (LUXM4).
Qual está mais barata: LUXM4 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.44x contra 6.16x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), LUXM4 apresenta menor múltiplo (0.72x).
Qual é o Preço Teto de LUXM4 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUXM4 é R$ 2.28 (preço atual: R$ 3.40) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 45.27).