⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KMIC34
🏆 VencedorKMIC34
R$ 55.56
-2.83%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
KMIC34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KMIC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.44% | 0.24% | KMIC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 18.54x | 38.97x | KMIC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.11x | 45.95x | KMIC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.41% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 108.42% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 51.26x | 169.41x | KMIC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.12x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -316.80% | -2400.00% | KMIC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KMIC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KMIC34
DY 12M: 1.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 13.60
Renda Média Mensal:
R$ 1.13
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KMIC34
Preço Teto: R$ 13.33
Margem de Segurança: -316.80%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: KMIC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: KMIC34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, KMIC34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KMIC34 ou AAPL34? ▼
KMIC34 (KMIC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.44% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: KMIC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), KMIC34 é negociada com menor múltiplo (18.54x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), KMIC34 apresenta menor múltiplo (2.11x).
Qual é o Preço Teto de KMIC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KMIC34 é R$ 13.33 (preço atual: R$ 55.56) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).