⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KLBN11
KLBN11
R$ 18.62
-3.47%
0
x
8
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 71.99
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KLBN11 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.30% | 7.80% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 131.37x | 29.72x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.45x | 1.64x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.86% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 2.59% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 18.92x | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.87x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 4.76% | 23.08% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KLBN11 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KLBN11
DY 12M: 6.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
53 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.17
Renda Média Mensal:
R$ 5.18
VALE3
DY 12M: 7.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.00
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KLBN11
Preço Teto: R$ 19.55
Margem de Segurança: 4.76%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.59
Margem de Segurança: 23.08%
❓ Perguntas Frequentes: KLBN11 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: KLBN11 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KLBN11 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.80% nos últimos 12 meses, contra 6.30% de KLBN11 (KLBN11).
Qual está mais barata: KLBN11 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VALE3 é negociada com menor múltiplo (29.72x contra 131.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de KLBN11 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KLBN11 é R$ 19.55 (preço atual: R$ 18.62) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.59 (preço atual: R$ 71.99).